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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 3 329.00 | 18.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 880.00 | 46 750.00 | 48 130.00 | 94 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 277.00 | 50 079.00 | 51 198.00 | 101 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 189.00 | 26 572.00 | 248 617.00 | 275 189.00 |
BZ Autres créances | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
CF Disponibilités | 500 098.00 | | 500 098.00 | 500 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 674.00 | 26 572.00 | 1 101 102.00 | 1 127 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 573.00 | 76 651.00 | 1 175 922.00 | 1 252 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 328.00 | 449 328.00 | | 449 328.00 |
DH Report à nouveau | -222 514.00 | -91 760.00 | | -222 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 264.00 | -130 753.00 | | 457 264.00 |
DL TOTAL (I) | 794 078.00 | 336 814.00 | | 794 078.00 |
DP Provisions pour risques | 55 633.00 | 56 348.00 | | 55 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 633.00 | 56 348.00 | | 55 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 187.00 | 59 842.00 | | 62 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 849.00 | 218 759.00 | | 171 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 517.00 | 49 524.00 | | 29 517.00 |
EA Autres dettes | 37 522.00 | 69 006.00 | | 37 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 038.00 | 397 132.00 | | 314 038.00 |
ED (V) | 12 172.00 | 12 399.00 | | 12 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 922.00 | 802 694.00 | | 1 175 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 076.00 | 397 132.00 | | 301 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 355.00 | 477 174.00 | 491 529.00 | 14 355.00 |
FG Production vendue services | 24 618.00 | 8 533.00 | 33 151.00 | 24 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 973.00 | 485 707.00 | 524 680.00 | 38 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 874.00 | 133 662.00 | | 8 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 659.00 | 34 040.00 | | 31 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 533.00 | 207 702.00 | | 40 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699.00 | 102 596.00 | | 12 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 012.00 | 31 659.00 | | 32 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 710.00 | 171 035.00 | | 44 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | 36 667.00 | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 732.00 | 2 446 451.00 | | 1 082 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 468.00 | 2 577 205.00 | | 625 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 264.00 | -130 753.00 | | 457 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 811.00 | 11 268.00 | | 38 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | 11 268.00 | | 38 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 348.00 | 55 633.00 | 56 348.00 | 56 348.00 |
6T Sur comptes clients | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 921.00 | 55 633.00 | 56 348.00 | 82 921.00 |
UG ‐ Financières | | 23 622.00 | 24 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 012.00 | 31 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 248 617.00 | 248 617.00 | | 248 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VP Divers | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 015.00 | 616 015.00 | | 616 015.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 076.00 | 301 076.00 | | 301 076.00 |