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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 639.00 | | | -79 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 390.00 | | | -18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 183.00 | | | 266 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 390.00 | | | -18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 711.00 | | 315 686.00 | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 686.00 | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 686.00 | 10 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 315 686.00 | 10 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 383.00 | 76 383.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 383.00 | 76 383.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 051.00 | 266 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |