| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 3 028.00 | 2 552.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 664.00 | 54 676.00 | 195 987.00 | 250 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 744.00 | 65 205.00 | 198 540.00 | 263 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 564.00 | 65 205.00 | 231 360.00 | 296 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 503.00 | 18 702.00 | | 24 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 5 801.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 69 835.00 | 66 503.00 | | 69 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 135.00 | 38 772.00 | | 58 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | 48 591.00 | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 26 568.00 | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 34 109.00 | | 37 515.00 |
EA Autres dettes | | 4 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 524.00 | 152 672.00 | | 161 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 360.00 | 219 174.00 | | 231 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 524.00 | 113 899.00 | | 161 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
FG Production vendue services | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 707.00 | | 214 707.00 | 214 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 3 706.00 | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 3 706.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | 3 706.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 521.00 | 237 683.00 | | 244 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 188.00 | 231 882.00 | | 241 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | 5 801.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 694.00 | | 208 050.00 | 55 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | | 208 050.00 | 42 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 646.00 | 23 558.00 | | 41 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 760.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | 22 798.00 | | 31 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 919.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 4 843.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 13 689.00 | 20 688.00 | | 13 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 080.00 | 24 900.00 | | 25 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 730.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 1 649.00 | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 052.00 | 33 422.00 | | 38 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 590.00 | 9 080.00 | | 7 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 615.00 | 64 955.00 | | 43 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |