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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 140.00 | 767 140.00 | | 767 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 502.00 | 767 140.00 | 1 362.00 | 768 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 268.00 | | 1 209 268.00 | 1 209 268.00 |
BZ Autres créances | 2 671 479.00 | | 2 671 479.00 | 2 671 479.00 |
CF Disponibilités | 5 778 745.00 | | 5 778 745.00 | 5 778 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 659 492.00 | | 9 659 492.00 | 9 659 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 994.00 | 767 140.00 | 9 660 854.00 | 10 427 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 709 329.00 | | | 1 709 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -5 252 851.00 | | | -5 252 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 962.00 | | | 508 962.00 |
DL TOTAL (I) | -4 743 889.00 | | | -4 743 889.00 |
DP Provisions pour risques | 5 113 180.00 | | | 5 113 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334 131.00 | | | 1 334 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 447 311.00 | | | 6 447 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 823.00 | | | 691 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 611.00 | | | 3 014 611.00 |
EA Autres dettes | 4 250 998.00 | | | 4 250 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 432.00 | | | 7 957 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 854.00 | | | 9 660 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 434.00 | | | 3 706 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 606.00 | 3 977 935.00 | 5 846 541.00 | 1 868 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 606.00 | 3 977 935.00 | 5 846 541.00 | 1 868 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 113 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 487.00 | | | 8 171 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 525.00 | | | 7 662 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 962.00 | | | 508 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 502.00 | | | 768 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 140.00 | | | 767 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 140.00 | | | 767 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 140.00 | | | 767 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 655 131.00 | 5 113 180.00 | 2 321 000.00 | 3 655 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655 131.00 | 5 113 180.00 | 2 321 000.00 | 3 655 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113 180.00 | 2 321 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 823.00 | 691 823.00 | | 691 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295 881.00 | 2 295 881.00 | | 2 295 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 680.00 | 616 680.00 | | 616 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 268.00 | 1 209 268.00 | | 1 209 268.00 |
VB T. V. A. | 716 859.00 | 716 859.00 | | 716 859.00 |
VC Groupe et associés | 245 291.00 | 245 291.00 | | 245 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 329.00 | | 1 709 329.00 | 1 709 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 109.00 | 2 172 780.00 | 1 709 329.00 | 3 882 109.00 |
VW T.V.A. | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 434.00 | 3 706 434.00 | | 3 706 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
ST Autres comptes | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 551.00 | | | 227 551.00 |
YT Sous‐traitance | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 763.00 | | | 1 077 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |