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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 129.00 | 632 704.00 | 265 425.00 | 898 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 753.00 | | 295 753.00 | 295 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 17 632.00 | 4 179.00 | 21 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 793.00 | 650 336.00 | 583 457.00 | 1 233 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
BZ Autres créances | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
CF Disponibilités | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 924.00 | | 645 924.00 | 645 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 717.00 | 650 336.00 | 1 229 381.00 | 1 879 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 005.00 | 45 357.00 | | -10 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 717.00 | -55 362.00 | | 126 717.00 |
DL TOTAL (I) | 229 912.00 | 103 195.00 | | 229 912.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 62 070.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 497.00 | 266 720.00 | | 311 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 664.00 | 142 182.00 | | 147 664.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 88 774.00 | | 10 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 592.00 | 77 507.00 | | 94 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 969.00 | 967 253.00 | | 953 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 381.00 | 1 115 948.00 | | 1 229 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 469.00 | 637 253.00 | | 681 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 363.00 | 3 798.00 | 650 161.00 | 646 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 363.00 | 3 798.00 | 650 161.00 | 646 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 621.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 702.00 | 18 365.00 | | 20 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 757.00 | -164 231.00 | | -144 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 970.00 | 784 210.00 | | 887 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 253.00 | 839 572.00 | | 761 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 717.00 | -55 362.00 | | 126 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 008.00 | | 183 785.00 | 1 050 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 097.00 | | 183 785.00 | 1 010 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 085.00 | 95 250.00 | | 555 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 054.00 | 91 650.00 | | 541 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 3 600.00 | | 14 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
VB T. V. A. | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 57 500.00 | 252 500.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 457.00 | 405 357.00 | 18 100.00 | 423 457.00 |
VW T.V.A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 969.00 | 681 469.00 | 252 500.00 | 953 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 4 897.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 624.00 | 35 835.00 | | 35 624.00 |
ST Autres comptes | 83 028.00 | 77 822.00 | | 83 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 438.00 | 15 075.00 | | 23 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 98 605.00 | 186 302.00 | | 98 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 265.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 5 162.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 690.00 | 98 013.00 | | 132 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 086.00 | 59 045.00 | | 39 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 695.00 | 315 034.00 | | 240 695.00 |