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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 37 497.00 | 11 779.00 | 49 276.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 107.00 | 37 497.00 | 16 610.00 | 54 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
084 Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
110 Total général Actif | 80 864.00 | 37 497.00 | 43 367.00 | 80 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 052.00 | 26 191.00 | | 106 052.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | 64.00 | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 496.00 | 29 255.00 | | 106 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 826.00 | 19 377.00 | | 43 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 225.00 | 400.00 | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 16 210.00 | 12 398.00 | | 16 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 731.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 916.00 | 8 957.00 | | 21 916.00 |
252 Charges sociales | | 160.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 265.00 | 9 555.00 | | 9 265.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 168.00 | 51 580.00 | | 93 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 328.00 | -22 325.00 | | 13 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 672.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 511.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 171.00 | 492.00 | | 12 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |