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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 952.00 | 1 238.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 303.00 | 21 250.00 | 754 053.00 | 775 303.00 |
BT Marchandises | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 844.00 | | 647 844.00 | 647 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 147.00 | 21 250.00 | 1 401 898.00 | 1 423 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
DG Autres réserves | 554 356.00 | 569 688.00 | | 554 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 282.00 | -15 332.00 | | 226 282.00 |
DL TOTAL (I) | 842 921.00 | 616 640.00 | | 842 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 651 485.00 | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 218.00 | 577 763.00 | | 368 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 12 164.00 | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 796.00 | 22 348.00 | | 132 796.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 34 200.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 977.00 | 1 297 960.00 | | 558 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 898.00 | 1 914 599.00 | | 1 401 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 977.00 | 1 297 960.00 | | 558 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | 648 220.00 | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
FG Production vendue services | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 550.00 | | 1 116 550.00 | 1 116 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 840.00 | 7 210.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 439.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 12 439.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 160.00 | -12 439.00 | | 81 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 940.00 | 540 996.00 | | 1 240 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 659.00 | 556 328.00 | | 1 014 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 282.00 | -15 332.00 | | 226 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 671.00 | | 1 382.00 | 777 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 752 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 775 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | | 1 382.00 | 21 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 566.00 | | | 756 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 106.00 | 144.00 | | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | 144.00 | | 21 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 368 218.00 | 368 218.00 | | 368 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VW T.V.A. | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 977.00 | 558 977.00 | | 558 977.00 |