| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 700.00 | | 517 700.00 | 517 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 074.00 | 1 500.00 | 194 574.00 | 196 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601.00 | 12 613.00 | 15 988.00 | 28 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 153.00 | 339 382.00 | 448 771.00 | 788 153.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 366.00 | 353 495.00 | 1 200 871.00 | 1 554 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BZ Autres créances | 121 353.00 | | 121 353.00 | 121 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
CF Disponibilités | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 478.00 | 353 495.00 | 1 550 983.00 | 1 904 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 543 402.00 | 421 256.00 | | 543 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 502.00 | 242 161.00 | | 180 502.00 |
DL TOTAL (I) | 863 504.00 | 803 017.00 | | 863 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 122.00 | 336 660.00 | | 448 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 8 698.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 301.00 | 29 660.00 | | 77 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 849.00 | 377 659.00 | | 157 849.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 478.00 | 752 677.00 | | 687 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 983.00 | 1 555 694.00 | | 1 550 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 374.00 | 142 229.00 | 114 109.00 | 325 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | 15 727.00 | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 147.00 | 142 229.00 | 98 382.00 | 308 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 122.00 | 173 226.00 | 250 627.00 | 448 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 478.00 | 412 582.00 | 250 627.00 | 687 478.00 |