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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 849.00 | 21 645.00 | 19 204.00 | 40 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 849.00 | 21 645.00 | 111 204.00 | 132 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
060 Stock marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
110 Total général Actif | 177 290.00 | 21 645.00 | 155 645.00 | 177 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |