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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 379.00 | 99 707.00 | 14 672.00 | 114 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 709.00 | 34 542.00 | 22 167.00 | 56 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 884.00 | 134 249.00 | 208 636.00 | 342 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 839.00 | | 334 839.00 | 334 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 723.00 | 134 249.00 | 543 474.00 | 677 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
DL TOTAL (I) | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 474.00 | | | 543 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -21 760.00 | | | -21 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 105.00 | | 361 105.00 | 361 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 105.00 | | 361 105.00 | 361 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 890.00 | | | 576 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 244.00 | | | 400 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 914.00 | 20 356.00 | 21.00 | 113 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 914.00 | 20 356.00 | 21.00 | 113 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 389.00 | 389.00 | 70 000.00 | 70 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 461.00 | 29 434.00 | 1 027.00 | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 004.00 | 104 004.00 | 70 000.00 | 174 004.00 |