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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 000.00 | 145 389.00 | 10 611.00 | 156 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 580.00 | 152 289.00 | 13 291.00 | 165 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
072 Créances – Autres | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
084 Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
110 Total général Actif | 195 384.00 | 152 289.00 | 43 095.00 | 195 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 781.00 | | | -22 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
252 Charges sociales | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 670.00 | | | -8 670.00 |