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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | 59 667.00 | 240 333.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 3 931.00 | 8 678.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 729.00 | 285 350.00 | 65 379.00 | 350 729.00 |
BF Prêts | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 683 162.00 | 350 171.00 | 332 991.00 | 683 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BZ Autres créances | 1 452 159.00 | 7 907.00 | 1 444 252.00 | 1 452 159.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 004.00 | 7 907.00 | 1 522 097.00 | 1 530 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 167.00 | 358 078.00 | 1 855 088.00 | 2 213 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 671.00 | 344 294.00 | | 399 671.00 |
DL TOTAL (I) | 427 171.00 | 371 794.00 | | 427 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158.00 | 4 278.00 | | 3 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 152.00 | 409 059.00 | | 458 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 941.00 | 75 802.00 | | 87 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 352 885.00 | | 402 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 690.00 | 423 709.00 | | 445 690.00 |
EA Autres dettes | 9 429.00 | 13 851.00 | | 9 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 377.00 | 7 644.00 | | 21 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 918.00 | 1 287 227.00 | | 1 427 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 088.00 | 1 662 022.00 | | 1 855 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 959.00 | | 3 611 959.00 | 3 611 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 959.00 | | 3 611 959.00 | 3 611 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 4 500.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 4 500.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -4 500.00 | | -318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 720.00 | 94 970.00 | | 116 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 941.00 | 137 186.00 | | 151 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 897.00 | 4 510 818.00 | | 4 968 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 226.00 | 4 166 524.00 | | 4 569 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 671.00 | 344 294.00 | | 399 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 807.00 | | 51 816.00 | 639 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 18 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 683 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 638.00 | 663 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 385.00 | | 44 591.00 | 625 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | 7 225.00 | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 289.00 | 32 203.00 | 6 321.00 | 324 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 201.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 266.00 | 32 003.00 | 6 321.00 | 323 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907.00 | | 3 000.00 | 10 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 211.00 | 306 211.00 | | 306 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 342.00 | 265 342.00 | | 265 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UP Prêts | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
UX Autres créances clients | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 591.00 | | | 1 375 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 569.00 | 1 504 968.00 | 18 601.00 | 1 523 569.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 977.00 | 1 339 977.00 | | 1 339 977.00 |