| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 237.00 | 5 153.00 | 4 084.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 9 219.00 | 400.00 | 9 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 206.00 | 14 372.00 | 9 834.00 | 24 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 572.00 | 11 878.00 | 58 693.00 | 70 572.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 700.00 | 11 878.00 | 69 821.00 | 81 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 906.00 | 26 251.00 | 79 655.00 | 105 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 169.00 | -58 163.00 | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | 64 331.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 14 267.00 | 13 669.00 | | 14 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 13 986.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 12 654.00 | | 19 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | 63 880.00 | | 43 893.00 |
EA Autres dettes | | 198 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 388.00 | 289 315.00 | | 65 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 655.00 | 302 984.00 | | 79 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 388.00 | 289 315.00 | | 65 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 751.00 | | 376 751.00 | 376 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 751.00 | | 376 751.00 | 376 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | 3 738.00 | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 509.00 | -6 536.00 | | 5 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 012.00 | 2 844.00 | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 148.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 639.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | -639.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 336.00 | 419 086.00 | | 379 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 737.00 | 354 755.00 | | 378 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | 64 331.00 | | 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007.00 | | 1 199.00 | 23 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | | 1 198.00 | 17 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 1.00 | 5 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096.00 | 1 277.00 | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | 1 277.00 | | 13 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 342.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 879.00 | 6 612.00 | | 7 879.00 |
ST Autres comptes | 15 318.00 | 26 512.00 | | 15 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 354.00 | 6 884.00 | | 11 354.00 |
YT Sous‐traitance | 48 357.00 | 29 821.00 | | 48 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 321.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | 1 663.00 | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 124.00 | 30 682.00 | | 31 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 738.00 | 3 864.00 | | 5 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 908.00 | 69 828.00 | | 82 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |