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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 684.00 | | 2 526 684.00 | 2 526 684.00 |
BZ Autres créances | 499 116.00 | | 499 116.00 | 499 116.00 |
CF Disponibilités | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 154.00 | | 531 154.00 | 531 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 838.00 | | 3 057 838.00 | 3 057 838.00 |
CU Autres participations | 2 526 684.00 | | 2 526 684.00 | 2 526 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 867.00 | 2 110 783.00 | | 2 387 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 264.00 | 302 084.00 | | 172 264.00 |
DK Provisions réglementées | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 729.00 | 2 717 466.00 | | 2 864 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 975.00 | 277 645.00 | | 119 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 181.00 | 323.00 | | 54 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 4 872.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330.00 | 34 888.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 108.00 | 317 728.00 | | 193 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 838.00 | 3 035 194.00 | | 3 057 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 557.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 353.00 | 511 242.00 | | 413 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 089.00 | 209 158.00 | | 241 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 264.00 | 302 084.00 | | 172 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 684.00 | | | 2 526 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 684.00 | | | 2 526 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 117.00 | 499 117.00 | | 499 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 117.00 | 499 117.00 | | 499 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |