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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 835.00 | 1 165.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 882.00 | 293 854.00 | 264 029.00 | 557 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 407.00 | 334 089.00 | 662 318.00 | 996 407.00 |
BT Marchandises | 275 803.00 | | 275 803.00 | 275 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 386 607.00 | | 386 607.00 | 386 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 570.00 | | 698 570.00 | 698 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 977.00 | 334 089.00 | 1 360 888.00 | 1 694 977.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 215.00 | 45 023.00 | | 94 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165.00 | 49 192.00 | | 178 165.00 |
DL TOTAL (I) | 281 180.00 | 103 015.00 | | 281 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 401.00 | 562 037.00 | | 279 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 825.00 | 483 781.00 | | 439 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 1 196.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 740.00 | 48 730.00 | | 92 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 593.00 | 149 218.00 | | 252 593.00 |
EA Autres dettes | 13 705.00 | 12 528.00 | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 708.00 | 1 257 490.00 | | 1 079 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 888.00 | 1 360 505.00 | | 1 360 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 750.00 | | 2 861 750.00 | 2 861 750.00 |
FG Production vendue services | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 882.00 | | 2 870 882.00 | 2 870 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 467.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | 1 632.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 462.00 | 5 339.00 | | 72 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 804.00 | 2 328 634.00 | | 2 884 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 639.00 | 2 279 442.00 | | 2 706 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 165.00 | 49 192.00 | | 178 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 207.00 | | 31 200.00 | 965 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 400.00 | | 17 632.00 | 398 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 314.00 | | 13 568.00 | 544 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 622.00 | 66 467.00 | | 267 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | 600.00 | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 198.00 | 6 202.00 | | 32 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 189.00 | 59 665.00 | | 234 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 008.00 | 40 958.00 | 156 893.00 | 244 008.00 |
VI Groupe et associés | 439 825.00 | 439 825.00 | | 439 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VW T.V.A. | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 263.00 | 840 214.00 | 156 893.00 | 1 043 263.00 |