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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 481.00 | 25 481.00 | 20 000.00 | 45 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 732.00 | 28 414.00 | 1 318.00 | 29 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 783.00 | 53 895.00 | 23 888.00 | 77 783.00 |
060 Stock marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
110 Total général Actif | 121 924.00 | 53 895.00 | 68 028.00 | 121 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 994.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 004.00 | 109 564.00 | | 102 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 478.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 516.00 | 115 036.00 | | 103 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 839.00 | 1 286.00 | | 1 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -451.00 | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 506.00 | 12 616.00 | | 8 506.00 |
242 Autres charges externes. | 52 634.00 | 40 780.00 | | 52 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 754.00 | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 643.00 | 28 829.00 | | 18 643.00 |
252 Charges sociales | 1 030.00 | 3 179.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 1 796.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 6 115.00 | 6 524.00 | | 6 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 052.00 | 96 314.00 | | 91 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 464.00 | 18 722.00 | | 12 464.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 429.00 | | |
294 Charges financières | 873.00 | 933.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 235.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 576.00 | 17 986.00 | | 11 576.00 |