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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 051.00 | 1 532.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 083.00 | 2 051.00 | 124 032.00 | 126 083.00 |
BT Marchandises | 263 158.00 | 12 179.00 | 250 979.00 | 263 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 246.00 | 12 179.00 | 336 067.00 | 348 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 330.00 | 14 230.00 | 460 099.00 | 474 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 1 000.00 | | 18 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | 35 857.00 | | 5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | -30 086.00 | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 140 010.00 | 6 871.00 | | 140 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 715.00 | 177 399.00 | | 143 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 994.00 | 124 026.00 | | 169 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 845.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 16 472.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 089.00 | 318 742.00 | | 320 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 099.00 | 325 612.00 | | 460 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 842.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 842.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
VP Divers | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 536.00 | 166 536.00 | | 166 536.00 |