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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 1 022 000.00 | 5 678.00 | 1 016 322.00 | 1 022 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 787.00 | 36 385.00 | 217 403.00 | 253 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 719.00 | 42 063.00 | 1 677 656.00 | 1 719 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CF Disponibilités | 635 149.00 | | 635 149.00 | 635 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 629.00 | | 802 629.00 | 802 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 348.00 | 42 063.00 | 2 480 285.00 | 2 522 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 586 971.00 | 413 285.00 | | 586 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 265.00 | 173 686.00 | | 321 265.00 |
DL TOTAL (I) | 910 435.00 | 589 171.00 | | 910 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 326.00 | | | 1 446 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 1 191.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 37 638.00 | | 42 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 444.00 | 70 109.00 | | 76 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 850.00 | 108 937.00 | | 1 569 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 285.00 | 698 108.00 | | 2 480 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 195.00 | | 1 631 561.00 | 114 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 037.00 | 1 719 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 1 713 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 977.00 | | 1 631 561.00 | 103 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 34 550.00 | 21 211.00 | 28 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | 34 550.00 | 19 598.00 | 27 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
VB T. V. A. | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 213.00 | 91 335.00 | 370 828.00 | 1 446 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
VW T.V.A. | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 850.00 | 214 971.00 | 370 828.00 | 1 569 850.00 |