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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 700.00 | 45 044.00 | 24 656.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 536.00 | 45 044.00 | 187 494.00 | 232 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UX Autres créances clients | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |