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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 280.00 | 272 280.00 | | 272 280.00 |
AH Fonds commercial | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
AP Constructions | 24 833.00 | 9 933.00 | 14 900.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 583.00 | 40 150.00 | 6 433.00 | 46 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 336.00 | 322 363.00 | 292 973.00 | 615 336.00 |
BN En cours de production de biens | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 957.00 | 1 540.00 | 1 012 417.00 | 1 013 957.00 |
BZ Autres créances | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 009.00 | 1 540.00 | 1 283 469.00 | 1 285 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 345.00 | 323 903.00 | 1 576 441.00 | 1 900 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | -41 643.00 | 207 323.00 | | -41 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 655.00 | -248 966.00 | | 288 655.00 |
DL TOTAL (I) | 356 026.00 | 67 373.00 | | 356 026.00 |
DP Provisions pour risques | 3 712.00 | 118 712.00 | | 3 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712.00 | 118 712.00 | | 3 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 814.00 | 100 991.00 | | 274 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 270 055.00 | | 81 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 007.00 | 786 451.00 | | 473 007.00 |
EA Autres dettes | 363 571.00 | 112 459.00 | | 363 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 701.00 | 1 286 335.00 | | 1 216 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 441.00 | 1 472 420.00 | | 1 576 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 731.00 | 21 582.00 | 1 252 313.00 | 1 230 731.00 |
FG Production vendue services | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 803.00 | 21 582.00 | 1 297 385.00 | 1 275 803.00 |
FM Production stockée | | | 30 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 303.00 | 18 726.00 | | 54 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303.00 | 18 726.00 | | 54 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 904.00 | 85 453.00 | | 286 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 904.00 | 174 166.00 | | 286 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 600.00 | -155 440.00 | | -232 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 658.00 | 1 279 237.00 | | 1 851 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 002.00 | 1 528 204.00 | | 1 563 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 655.00 | -248 966.00 | | 288 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 988.00 | | 7 348.00 | 607 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 806.00 | | 1 516.00 | 465 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 587.00 | | 5 830.00 | 65 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 561.00 | 5 802.00 | | 316 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 761.00 | 1 518.00 | | 270 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 4 284.00 | | 45 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 712.00 | 115 000.00 | 3 712.00 | 118 712.00 |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 7 060.00 | 1 540.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 7 060.00 | 1 540.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 312.00 | 122 060.00 | 5 252.00 | 127 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 571.00 | 323 571.00 | | 323 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 957.00 | 1 013 957.00 | | 1 013 957.00 |
VB T. V. A. | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | 99 813.00 | 174 187.00 | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 243.00 | 1 149 647.00 | 76 596.00 | 1 226 243.00 |
VW T.V.A. | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 701.00 | 1 042 514.00 | 174 187.00 | 1 216 701.00 |