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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 041.00 | 2 194.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 46 201.00 | 10 303.00 | 35 898.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 18 363.00 | 8 995.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 259.00 | 34 819.00 | 34 441.00 | 69 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 419.00 | 66 526.00 | 125 893.00 | 192 419.00 |
BT Marchandises | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 147.00 | | 395 147.00 | 395 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 566.00 | 66 526.00 | 521 040.00 | 587 566.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
DL TOTAL (I) | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 637.00 | | | 242 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 040.00 | | | 521 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 801.00 | | | 220 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 668.00 | | 732 668.00 | 732 668.00 |
FG Production vendue services | 250 249.00 | | 250 249.00 | 250 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 916.00 | | 982 916.00 | 982 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 032.00 | | | 1 027 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 185.00 | | | 985 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 550.00 | | 39 161.00 | 188 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 293.00 | 192 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 293.00 | 142 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | | 37 661.00 | 140 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 1 500.00 | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 169 269.00 | 169 269.00 | | 169 269.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 471.00 | 24 227.00 | 21 244.00 | 45 471.00 |
VI Groupe et associés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 345.00 | 179 511.00 | 6 834.00 | 186 345.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 045.00 | 220 801.00 | 21 244.00 | 242 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 493.00 | | | 198 493.00 |