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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 922.00 | 8 035.00 | 32 887.00 | 40 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 672.00 | 8 035.00 | 35 637.00 | 43 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 482.00 | 3 883.00 | 74 600.00 | 78 482.00 |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
084 Disponibilités | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 786.00 | 3 883.00 | 146 904.00 | 150 786.00 |
110 Total général Actif | 194 458.00 | 11 918.00 | 182 540.00 | 194 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 007.00 | 105 810.00 | | 173 007.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 3 748.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 497.00 | 109 558.00 | | 173 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 796.00 | 21 406.00 | | 21 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -230.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 30 390.00 | 29 265.00 | | 30 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 147.00 | | 1 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 561.00 | 27 302.00 | | 34 561.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | 7 670.00 | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 183.00 | 858.00 | | 4 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 009.00 | 87 516.00 | | 109 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 487.00 | 22 042.00 | | 64 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 530.00 | | |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 913.00 | 3 848.00 | | 18 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 3 027.00 | | 14 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 678.00 | 15 697.00 | | 30 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |