| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 7 565.00 | 2 365.00 | 9 931.00 |
040 Immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 138.00 | 7 565.00 | 14 573.00 | 22 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
084 Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
110 Total général Actif | 100 887.00 | 7 565.00 | 93 322.00 | 100 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
230 Autres produits | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
242 Autres charges externes. | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -799.00 | | | -799.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 138.00 | | | 4 138.00 |