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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 689.00 | 501.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 674.00 | 14 493.00 | 25 181.00 | 39 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 226.00 | 16 182.00 | 80 044.00 | 96 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
BZ Autres créances | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CF Disponibilités | 240 601.00 | | 240 601.00 | 240 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 891.00 | | 429 891.00 | 429 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 117.00 | 16 182.00 | 509 935.00 | 526 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 406.00 | 249 048.00 | | 276 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | 51 359.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 288 912.00 | 309 206.00 | | 288 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 058.00 | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 44 522.00 | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 789.00 | 112 039.00 | | 115 789.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | 36 506.00 | | 30 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 375.00 | 10 788.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 023.00 | 204 914.00 | | 221 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 935.00 | 514 120.00 | | 509 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 721.00 | 204 914.00 | | 190 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 286.00 | | 51 054.00 | 53 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 29 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 96 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 184.00 | 39 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | 25 000.00 | 2 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 204.00 | | 23 654.00 | 23 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 276.00 | | 2 400.00 | 27 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 012.00 | 4 970.00 | 7 800.00 | 19 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 438.00 | 617.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 4 532.00 | 7 184.00 | 17 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UX Autres créances clients | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 4 960.00 | 18 827.00 | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 548.00 | 190 721.00 | 18 827.00 | 209 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 136.00 | 9 452.00 | | 13 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 772.00 | 75 650.00 | | 63 772.00 |
ST Autres comptes | 90 880.00 | 68 737.00 | | 90 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 332.00 | 96 110.00 | | 120 332.00 |
YT Sous‐traitance | 40 929.00 | 35 137.00 | | 40 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | 809.00 | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 075.00 | 10 261.00 | | 16 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 272.00 | 95 509.00 | | 117 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 526.00 | 50 579.00 | | 40 526.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 913.00 | 275 634.00 | | 315 913.00 |