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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 752 794.00 | | 752 794.00 | 752 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 243.00 | 10 409.00 | 13 834.00 | 24 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 388.00 | 71 868.00 | 18 520.00 | 90 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 803.00 | 85 916.00 | 787 886.00 | 873 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | 2 261.00 | 8 881.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 907.00 | 2 261.00 | 121 645.00 | 123 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 710.00 | 88 178.00 | 909 532.00 | 997 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DG Autres réserves | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DH Report à nouveau | 213 194.00 | | | 213 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 480 204.00 | | | 480 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 585.00 | | | 298 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 326.00 | | | 429 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 532.00 | | | 909 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 424.00 | | 19 379.00 | 854 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 433.00 | | | 756 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | | 17 521.00 | 97 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1 857.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 376.00 | 6 540.00 | | 79 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 737.00 | 6 540.00 | | 75 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 585.00 | 62 773.00 | 235 812.00 | 298 585.00 |
VI Groupe et associés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 597.00 | 26 859.00 | 2 737.00 | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 328.00 | 193 516.00 | 235 812.00 | 429 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
ST Autres comptes | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |