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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 609.00 | 192 051.00 | 105 558.00 | 297 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 483.00 | 238 975.00 | 544 508.00 | 783 483.00 |
BT Marchandises | 878 529.00 | 461 134.00 | 417 395.00 | 878 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 799.00 | 10 077.00 | 1 009 722.00 | 1 019 799.00 |
BZ Autres créances | 527 004.00 | | 527 004.00 | 527 004.00 |
CF Disponibilités | 2 327 808.00 | | 2 327 808.00 | 2 327 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 320.00 | 471 211.00 | 4 295 110.00 | 4 766 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 804.00 | 710 186.00 | 4 839 618.00 | 5 549 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742 468.00 | 3 389 319.00 | | 3 742 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 034.00 | 353 149.00 | | 590 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 501.00 | 3 775 468.00 | | 4 365 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 1 267.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 202 405.00 | | 208 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 774.00 | 161 265.00 | | 262 774.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 97.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 117.00 | 365 034.00 | | 474 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 618.00 | 4 140 501.00 | | 4 839 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 117.00 | 365 034.00 | | 474 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 244.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 284.00 | 50 207.00 | 3 840 491.00 | 3 790 284.00 |
FG Production vendue services | 281 203.00 | 3 640.00 | 284 843.00 | 281 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 487.00 | 53 847.00 | 4 125 334.00 | 4 071 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 256.00 | 13 681.00 | | 22 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889.00 | 2 968.00 | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | 3 614.00 | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | 386.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 979.00 | 141 194.00 | | 217 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 644.00 | 3 679 857.00 | | 4 585 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 610.00 | 3 326 709.00 | | 3 995 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 034.00 | 353 149.00 | | 590 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 253.00 | | 29 203.00 | 783 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 973.00 | 783 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 173.00 | 314 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 420.00 | | | 462 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 583.00 | | 24 703.00 | 316 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 500.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 476.00 | 35 783.00 | 19 284.00 | 222 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 905.00 | 1 515.00 | | 28 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 571.00 | 34 268.00 | 19 284.00 | 193 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 427 932.00 | 461 134.00 | 427 932.00 | 427 932.00 |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 417.00 | | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 593.00 | 461 550.00 | 427 932.00 | 437 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 593.00 | 461 550.00 | 427 932.00 | 437 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 550.00 | 427 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 706.00 | | | 1 007 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VC Groupe et associés | 497 795.00 | | | 497 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 934.00 | 1 547 892.00 | 19 042.00 | 1 566 934.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 117.00 | 474 117.00 | | 474 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 944.00 | 18 298.00 | | 22 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 398.00 | 14 655.00 | | 15 398.00 |
ST Autres comptes | 591 855.00 | 515 759.00 | | 591 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 100.00 | 51 697.00 | | 67 100.00 |
YT Sous‐traitance | 7 997.00 | 5 991.00 | | 7 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 010.00 | 31 834.00 | | 74 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 050.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 997.00 | 19 348.00 | | 23 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 189.00 | 704 314.00 | | 876 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 670.00 | 391 733.00 | | 485 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 360.00 | 619 936.00 | | 756 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |