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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 15 382.00 | 25 537.00 | 40 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 991.00 | 15 382.00 | 1 345 609.00 | 1 360 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
BZ Autres créances | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 945.00 | 15 382.00 | 1 538 563.00 | 1 553 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
CU Autres participations | 1 280 301.00 | | 1 280 301.00 | 1 280 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 905.00 | 215 284.00 | | 237 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | 42 621.00 | | 42 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 588 752.00 | 563 705.00 | | 588 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 302.00 | 38 452.00 | | 620 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 502.00 | 62 473.00 | | 294 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 3 433.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 330.00 | 10 417.00 | | 22 330.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 3 349.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 811.00 | 118 124.00 | | 949 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 563.00 | 681 829.00 | | 1 538 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 635.00 | 87 821.00 | | 394 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 4 999.00 | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 158.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | 8 042.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 933.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 638.00 | 139 250.00 | | 190 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 072.00 | 96 629.00 | | 148 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 567.00 | 42 621.00 | | 42 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 924.00 | | 801 067.00 | 559 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 005.00 | | 801 067.00 | 519 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 8 184.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 8 184.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UX Autres créances clients | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 302.00 | 65 126.00 | 254 360.00 | 620 302.00 |
VI Groupe et associés | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 487.00 | 216 487.00 | | 216 487.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 811.00 | 394 635.00 | 254 360.00 | 949 811.00 |