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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 428 512.00 | | 110 428 512.00 | 110 428 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 597 651.00 | | 158 597 651.00 | 158 597 651.00 |
BZ Autres créances | 1 066 730.00 | | 1 066 730.00 | 1 066 730.00 |
CF Disponibilités | 10 802 466.00 | | 10 802 466.00 | 10 802 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 537.00 | | 11 898 537.00 | 11 898 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 974 539.00 | | 172 974 539.00 | 172 974 539.00 |
CU Autres participations | 48 169 139.00 | | 48 169 139.00 | 48 169 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 478 351.00 | | 2 478 351.00 | 2 478 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -642 531.00 | -257.00 | | -642 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | -642 274.00 | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | -628 467.00 | -642 521.00 | | -628 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 237 401.00 | 177 946 401.00 | | 163 237 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352 960.00 | 8 897 539.00 | | 10 352 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 17 480.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 603 006.00 | 186 861 421.00 | | 173 603 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 974 539.00 | 186 218 901.00 | | 172 974 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 305.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 056.00 | 1.00 | | 14 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | -5 305.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 341.00 | | | -288 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 782.00 | 4 258 178.00 | | 1 853 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 728.00 | 4 900 452.00 | | 1 839 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054.00 | -642 274.00 | | 14 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 018 485.00 | | | 166 018 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 420 834.00 | 158 597 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420 834.00 | 158 597 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 018 485.00 | | | 166 018 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 564 958.00 | 9 564 958.00 | | 9 564 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 428 512.00 | | 110 428 512.00 | 110 428 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 730.00 | 1 066 730.00 | | 1 066 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 237 398.00 | 16 140 958.00 | 58 248 273.00 | 163 237 398.00 |
VI Groupe et associés | 788 002.00 | | | 788 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709 666.00 | | | 14 709 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 524 583.00 | 1 096 071.00 | 110 428 512.00 | 111 524 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 603 006.00 | 25 718 564.00 | 58 248 273.00 | 173 603 006.00 |