| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 3 449.00 | 2 866.00 | 6 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 445.00 | | 323 445.00 | 323 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 972.00 | 4 061.00 | 327 911.00 | 331 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 281.00 | 4 061.00 | 410 220.00 | 414 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 945.00 | | | 324 945.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 72 895.00 | 44 125.00 | | 72 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 935.00 | 28 771.00 | | -20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 54 051.00 | 74 986.00 | | 54 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 982.00 | 608.00 | | 222 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 8 914.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 666.00 | 463 087.00 | | 120 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 169.00 | 472 609.00 | | 356 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 220.00 | 547 595.00 | | 410 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 169.00 | 472 609.00 | | 356 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865.00 | 237 073.00 | | 2 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 799.00 | 208 302.00 | | 23 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 935.00 | 28 771.00 | | -20 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 357.00 | 7 139.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | 326 741.00 | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | | 3 296.00 | 3 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 323 445.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 1 320.00 | | 2 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 149.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 170.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 445.00 | 323 445.00 | | 323 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VI Groupe et associés | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 896.00 | 336 896.00 | | 336 896.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 089.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 231.00 | | |
ST Autres comptes | 10 998.00 | 47 711.00 | | 10 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 8 004.00 | | 8 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 778.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 254.00 | 4 254.00 | | 1 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 565.00 | 11 440.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | 1 089.00 | | 1 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 094.00 | 5 621.00 | | 4 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 457.00 | 71 640.00 | | 23 457.00 |