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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 723 588.00 | | 20 723 588.00 | 20 723 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725 600.00 | | 20 725 600.00 | 20 725 600.00 |
BZ Autres créances | 818 459.00 | | 818 459.00 | 818 459.00 |
CF Disponibilités | 768 474.00 | | 768 474.00 | 768 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 890.00 | | 1 790 890.00 | 1 790 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 516 491.00 | | 22 516 491.00 | 22 516 491.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 650.00 | -587 226.00 | | -108 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 182.00 | 478 576.00 | | -4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 168.00 | 2 891 350.00 | | 2 887 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 148.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755 758.00 | 18 485 008.00 | | 18 755 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 12 240.00 | | 19 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 183.00 | 189 106.00 | | 854 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 629 323.00 | 18 686 502.00 | | 19 629 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516 491.00 | 21 577 852.00 | | 22 516 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 026.00 | -589 283.00 | | -118 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 531.00 | 723 804.00 | | 688 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 713.00 | 245 228.00 | | 692 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 182.00 | 478 576.00 | | -4 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 319 063.00 | | 406 537.00 | 20 319 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 725 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 725 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319 063.00 | | 406 537.00 | 20 319 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 751 246.00 | | | 18 751 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854 183.00 | 854 183.00 | | 854 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 723 588.00 | | 20 723 588.00 | 20 723 588.00 |
VC Groupe et associés | 818 459.00 | 818 459.00 | | 818 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 746 005.00 | 1 022 416.00 | 20 723 588.00 | 21 746 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 629 323.00 | 878 076.00 | | 19 629 323.00 |