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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 353.00 | 319 005.00 | 960 348.00 | 1 279 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 007.00 | 320 259.00 | 1 199 748.00 | 1 520 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
CF Disponibilités | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 666.00 | | 300 666.00 | 300 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 673.00 | 320 259.00 | 1 500 414.00 | 1 820 673.00 |
CU Autres participations | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 010.00 | 137 027.00 | | 178 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | 40 983.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 220 051.00 | 189 010.00 | | 220 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 253.00 | 1 346 364.00 | | 1 272 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 4 828.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 362.00 | 1 351 192.00 | | 1 280 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 414.00 | 1 540 202.00 | | 1 500 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 094.00 | 84 829.00 | | 90 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 324.00 | | | -12 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 166.00 | 221 870.00 | | 209 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 125.00 | 180 888.00 | | 178 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | 40 983.00 | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 882.00 | | 1 804.00 | 1 519 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 1 520 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 1 279 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 228.00 | | 1 804.00 | 1 279 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 190.00 | 68 455.00 | 386.00 | 252 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 936.00 | 68 455.00 | 386.00 | 250 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VC Groupe et associés | 180 200.00 | | | 180 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 363.00 | 76 095.00 | 333 511.00 | 1 266 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VP Divers | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 898.00 | 233 898.00 | | 233 898.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 362.00 | 90 094.00 | 333 511.00 | 1 280 362.00 |