| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 191 510.00 | 171 874.00 | 19 637.00 | 191 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 441.00 | 1 687 045.00 | 800 395.00 | 2 487 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 793.00 | 614 215.00 | 343 578.00 | 957 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 113.00 | 2 510 071.00 | 1 231 042.00 | 3 741 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 071.00 | | 199 071.00 | 199 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 745 705.00 | 674 570.00 | 6 071 135.00 | 6 745 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 589.00 | | 922 589.00 | 922 589.00 |
BZ Autres créances | 357 309.00 | | 357 309.00 | 357 309.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 232.00 | 674 570.00 | 7 679 662.00 | 8 354 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 345.00 | 3 184 641.00 | 8 910 705.00 | 12 095 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
CU Autres participations | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 191.00 | 465 191.00 | | 465 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 439.00 | 319 746.00 | | 614 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 535.00 | 414 693.00 | | 120 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 666.00 | 1 337 131.00 | | 1 337 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 357.00 | 397 773.00 | | 237 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780 985.00 | 3 623 139.00 | | 4 780 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 891.00 | 2 063 442.00 | | 1 853 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 861.00 | 332 979.00 | | 620 861.00 |
EA Autres dettes | 79 944.00 | 90 815.00 | | 79 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 573 039.00 | 6 508 148.00 | | 7 573 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 705.00 | 7 845 278.00 | | 8 910 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 484.00 | 2 746 409.00 | | 7 237 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 898.00 | | 369 215.00 | 3 373 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 741 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 636 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 529.00 | | 369 215.00 | 3 269 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 464.00 | 323 607.00 | 2 000.00 | 2 188 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 527.00 | 323 607.00 | 2 000.00 | 2 151 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 581 400.00 | 674 570.00 | 581 400.00 | 581 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 400.00 | 674 570.00 | 581 400.00 | 581 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 400.00 | 674 570.00 | 581 400.00 | 581 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 570.00 | 581 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 426.00 | 99 371.00 | 218 055.00 | 317 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 891.00 | 1 853 891.00 | | 1 853 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 417.00 | 530 417.00 | | 530 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 922 589.00 | 922 589.00 | | 922 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 357.00 | 119 857.00 | 117 500.00 | 237 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 463 559.00 | 4 463 559.00 | | 4 463 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 786.00 | 1 347 786.00 | | 1 347 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 039.00 | 7 237 484.00 | 335 555.00 | 7 573 039.00 |