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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 048.00 | 86 887.00 | 21 161.00 | 108 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 268.00 | 87 107.00 | 21 161.00 | 108 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
110 Total général Actif | 154 914.00 | 87 107.00 | 67 806.00 | 154 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 424.00 | 7 451.00 | | 8 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 789.00 | 155 095.00 | | 155 789.00 |
230 Autres produits | 2 085.00 | 8 138.00 | | 2 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 298.00 | 170 684.00 | | 166 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 386.00 | 3 354.00 | | 7 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 250.00 | 1 266.00 | | -2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 924.00 | 14 457.00 | | 9 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | 1 980.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 42 913.00 | 43 023.00 | | 42 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 526.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 234.00 | 67 842.00 | | 66 234.00 |
252 Charges sociales | 26 625.00 | 27 388.00 | | 26 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | 8 751.00 | | 10 248.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 184.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 104.00 | 169 771.00 | | 162 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 194.00 | 914.00 | | 4 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 138.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 839.00 | 776.00 | | 3 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 463.00 | | | 11 463.00 |