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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 16 315.00 | 11 142.00 | 27 457.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 217.00 | 16 475.00 | 11 742.00 | 28 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 562.00 | | 313 562.00 | 313 562.00 |
072 Créances – Autres | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
084 Disponibilités | 247 654.00 | | 247 654.00 | 247 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 601.00 | | 661 601.00 | 661 601.00 |
110 Total général Actif | 689 818.00 | 16 475.00 | 673 343.00 | 689 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 836 406.00 | 1 595 052.00 | | 1 836 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 936.00 | 99 860.00 | | 72 936.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 303.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 910 347.00 | 1 695 215.00 | | 1 910 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 636 993.00 | 1 453 730.00 | | 1 636 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 005.00 | 1 985.00 | | 2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 67 946.00 | 74 817.00 | | 67 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 160.00 | 11 423.00 | | 11 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 047.00 | 95 866.00 | | 97 047.00 |
252 Charges sociales | 25 804.00 | 23 803.00 | | 25 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 3 525.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 108.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 844 433.00 | 1 665 257.00 | | 1 844 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 914.00 | 29 959.00 | | 65 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 1 875.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 5 834.00 | | 15 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 144.00 | 22 250.00 | | 50 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |