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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 070 283.00 | 11 086 648.00 | 26 983 635.00 | 38 070 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 070 283.00 | 11 086 648.00 | 26 983 635.00 | 38 070 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 096.00 | | 557 096.00 | 557 096.00 |
BZ Autres créances | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
CF Disponibilités | 2 195 356.00 | | 2 195 356.00 | 2 195 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 754.00 | | 2 906 754.00 | 2 906 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 977 038.00 | 11 086 648.00 | 29 890 390.00 | 40 977 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | -3 522 803.00 | -3 010 057.00 | | -3 522 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 319.00 | -512 746.00 | | 164 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 061.00 | -2 140 380.00 | | -1 976 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 911.00 | 92 609.00 | | 93 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 911.00 | 92 609.00 | | 93 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243 805.00 | 24 116 872.00 | | 22 243 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165 040.00 | 9 837 560.00 | | 9 165 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 994.00 | 127 968.00 | | 164 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 3 976.00 | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 772 539.00 | 34 273 240.00 | | 31 772 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 890 390.00 | 32 225 469.00 | | 29 890 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 386.00 | 4 209 435.00 | | 3 614 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 692 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 692 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 393.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 669.00 | 4 010 778.00 | | 4 692 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 350.00 | 4 523 525.00 | | 4 528 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 319.00 | -512 746.00 | | 164 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 070 283.00 | | | 38 070 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 070 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 070 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 070 283.00 | | | 38 070 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707 255.00 | 2 379 393.00 | | 8 707 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707 255.00 | 2 379 393.00 | | 8 707 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 609.00 | 1 302.00 | | 92 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 609.00 | 1 302.00 | | 92 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 165 040.00 | 1 345 040.00 | | 9 165 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
UX Autres créances clients | 557 096.00 | 557 096.00 | | 557 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 243 805.00 | 1 905 652.00 | 8 049 287.00 | 22 243 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 067.00 | | | 1 873 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 399.00 | 711 399.00 | | 711 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 772 539.00 | 3 614 386.00 | 8 049 287.00 | 31 772 539.00 |