| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
AP Constructions | 1 090 543.00 | 555 427.00 | 535 116.00 | 1 090 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 427.00 | 785 243.00 | 395 184.00 | 1 180 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 284.00 | 969.00 | 3 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 403.00 | 1 342 955.00 | 1 191 448.00 | 2 534 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 954.00 | | 93 954.00 | 93 954.00 |
BN En cours de production de biens | 132 933.00 | | 132 933.00 | 132 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 619.00 | | 357 619.00 | 357 619.00 |
BZ Autres créances | 142 479.00 | | 142 479.00 | 142 479.00 |
CF Disponibilités | 310 540.00 | | 310 540.00 | 310 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 604.00 | | 1 046 604.00 | 1 046 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 007.00 | 1 342 955.00 | 2 238 052.00 | 3 581 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
DH Report à nouveau | 274 463.00 | | | 274 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 654.00 | | | 407 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DK Provisions réglementées | 181 213.00 | | | 181 213.00 |
DL TOTAL (I) | 998 839.00 | | | 998 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 588.00 | | | 758 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 413.00 | | | 334 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 212.00 | | | 1 239 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 052.00 | | | 2 238 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 024.00 | | | 684 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 062.00 | | 125 340.00 | 2 409 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 032.00 | | 125 340.00 | 2 309 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 137.00 | 148 817.00 | | 1 194 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 137.00 | 148 817.00 | | 1 194 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 772.00 | 7 041.00 | 10 600.00 | 184 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 081.00 | 7 041.00 | 99 909.00 | 274 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 041.00 | 10 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UX Autres créances clients | 357 619.00 | 357 619.00 | | 357 619.00 |
VB T. V. A. | 120 473.00 | 120 473.00 | | 120 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 679.00 | 183 492.00 | 466 137.00 | 738 679.00 |
VI Groupe et associés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 898.00 | 500 898.00 | | 500 898.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 212.00 | 684 024.00 | 466 137.00 | 1 239 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
ST Autres comptes | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YT Sous‐traitance | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 627.00 | | | 403 627.00 |