| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 652.00 | 1 196.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 4 414.00 | 20 066.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 396.00 | 96 474.00 | 143 922.00 | 240 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 803 195.00 | | 3 803 195.00 | 3 803 195.00 |
BF Prêts | 798 442.00 | | 798 442.00 | 798 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 440.00 | 101 540.00 | 12 396 901.00 | 12 498 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 420.00 | | 1 813 420.00 | 1 813 420.00 |
BZ Autres créances | 1 240 173.00 | | 1 240 173.00 | 1 240 173.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 943.00 | | 3 085 943.00 | 3 085 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 584 383.00 | 101 540.00 | 15 482 844.00 | 15 584 383.00 |
CU Autres participations | 7 630 081.00 | | 7 630 081.00 | 7 630 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 145 020.00 | | | 6 145 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
DG Autres réserves | 156 457.00 | | | 156 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 965.00 | | | -494 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 716.00 | | | 5 843 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 146.00 | | | 475 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195 193.00 | | | 8 195 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 703.00 | | | 886 703.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639 127.00 | | | 9 639 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 482 844.00 | | | 15 482 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 375 757.00 | | | 9 375 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -34 000.00 | | -34 000.00 | -34 000.00 |
FD Production vendue biens | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
FG Production vendue services | 2 999 993.00 | | 2 999 993.00 | 2 999 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 071.00 | | 3 069 071.00 | 3 069 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 141.00 | | | 536 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 141.00 | | | -497 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 304.00 | | | -20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 608.00 | | | 3 214 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 573.00 | | | 3 709 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 965.00 | | | -494 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852 396.00 | | 54 511.00 | 12 852 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 019.00 | 12 231 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 467.00 | 12 498 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 447.00 | 264 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 811.00 | | 54 511.00 | 265 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584 737.00 | | | 12 584 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 343.00 | 48 502.00 | 19 306.00 | 72 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 615.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | 47 886.00 | 19 306.00 | 72 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568 220.00 | 9 304 850.00 | 263 369.00 | 9 568 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601 636.00 | | 4 601 636.00 | 4 601 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 593.00 | 3 053 593.00 | | 3 053 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 229.00 | 3 053 593.00 | 4 601 636.00 | 7 655 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 127.00 | 9 375 757.00 | 263 369.00 | 9 639 127.00 |