| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 6 146.00 | 3 060.00 | 9 206.00 |
AP Constructions | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 376.00 | 38 348.00 | 9 027.00 | 47 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 522.00 | 375 425.00 | 223 097.00 | 598 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 696.00 | 420 945.00 | 238 751.00 | 659 696.00 |
BT Marchandises | 1 428 276.00 | | 1 428 276.00 | 1 428 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 920.00 | | 137 920.00 | 137 920.00 |
BZ Autres créances | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
CF Disponibilités | 189 780.00 | | 189 780.00 | 189 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 866.00 | | 2 086 866.00 | 2 086 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 562.00 | 420 945.00 | 2 325 617.00 | 2 746 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 821 227.00 | 626 587.00 | | 821 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 727.00 | 368 660.00 | | 70 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 204.00 | 1 179 497.00 | | 1 076 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 462.00 | 1 442 434.00 | | 1 075 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 753.00 | 214 255.00 | | 84 753.00 |
EA Autres dettes | 89 198.00 | 92 050.00 | | 89 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 413.00 | 1 748 739.00 | | 1 249 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 617.00 | 2 928 236.00 | | 2 325 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 413.00 | 1 748 739.00 | | 1 249 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485 174.00 | 5 749.00 | 7 490 923.00 | 7 485 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 630 046.00 | | 630 046.00 | 630 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 116 362.00 | 5 749.00 | 8 122 111.00 | 8 116 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 708 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | 2 900.00 | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 576.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 576.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 834.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 834.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -258.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 144 073.00 | | 26 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 375.00 | 10 288 498.00 | | 8 162 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091 647.00 | 9 919 838.00 | | 8 091 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 727.00 | 368 660.00 | | 70 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 173.00 | | 23 880.00 | 636 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 659 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 646 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 400.00 | | 23 880.00 | 623 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 048.00 | 82 930.00 | 34.00 | 338 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 2 627.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 529.00 | 80 303.00 | 34.00 | 334 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 462.00 | 1 075 462.00 | | 1 075 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
VB T. V. A. | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 309.00 | 234 309.00 | | 234 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 378.00 | 468 811.00 | 3 567.00 | 472 378.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 413.00 | 1 249 413.00 | | 1 249 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 615.00 | 17 331.00 | | 19 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 229.00 | 472 180.00 | | 374 229.00 |
ST Autres comptes | 172 537.00 | 253 056.00 | | 172 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 986.00 | 239 540.00 | | 315 986.00 |
YT Sous‐traitance | 60 598.00 | 40 787.00 | | 60 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 135.00 | 49 928.00 | | 19 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 971.00 | 3 033.00 | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 005.00 | 27 456.00 | | 37 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 620.00 | 44 787.00 | | 56 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 317.00 | 1 907 196.00 | | 1 476 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 260.00 | 1 769 687.00 | | 1 260 260.00 |
ZE Dividendes | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 456.00 | 1 058 525.00 | | 943 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |