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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 420.00 | 1 700.00 | 16 720.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 208.00 | 284 060.00 | 124 148.00 | 408 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 628.00 | 285 760.00 | 140 868.00 | 426 628.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 169.00 | 285 760.00 | 144 410.00 | 430 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 532.00 | -87 616.00 | | -93 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675.00 | -5 916.00 | | -2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 123 793.00 | 126 468.00 | | 123 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 20 616.00 | 16 432.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 616.00 | 78 355.00 | | 20 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 410.00 | 204 823.00 | | 144 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616.00 | 78 355.00 | | 20 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873.00 | 6 849.00 | | 1 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548.00 | 12 765.00 | | 4 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675.00 | -5 916.00 | | -2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 036.00 | | 1 653.00 | 483 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 061.00 | 426 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 061.00 | 426 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 036.00 | | 1 653.00 | 483 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 208.00 | 408 208.00 | | 408 208.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 144.00 | 409 144.00 | | 409 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |