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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 12 248.00 | 2 073.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 60 282.00 | 40 190.00 | 100 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 592.00 | 72 530.00 | 46 062.00 | 118 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BZ Autres créances | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 737.00 | 72 530.00 | 241 207.00 | 313 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 651.00 | | 6 292.00 | 115 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 800.00 | 3 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350.00 | | 118 592.00 | 3 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 301.00 | | 3 492.00 | 111 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 2 800.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 353.00 | 15 177.00 | | 57 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 353.00 | 15 177.00 | | 57 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VP Divers | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 646.00 | 180 846.00 | 3 800.00 | 184 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YT Sous‐traitance | 179 159.00 | | | 179 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 739.00 | | | 345 739.00 |