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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 790.00 | 99 294.00 | 97 496.00 | 196 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 586.00 | 99 294.00 | 111 292.00 | 210 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 852.00 | 958.00 | 1 077 894.00 | 1 078 852.00 |
BZ Autres créances | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CF Disponibilités | 374 483.00 | | 374 483.00 | 374 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 118.00 | 958.00 | 1 576 161.00 | 1 577 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 705.00 | 100 252.00 | 1 687 453.00 | 1 787 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 987.00 | 34 417.00 | | 39 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | 5 569.00 | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 160 794.00 | 67 487.00 | | 160 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 279.00 | 381 031.00 | | 245 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 78.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 406.00 | 537 686.00 | | 890 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 279.00 | 256 329.00 | | 390 279.00 |
EA Autres dettes | | 4 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 526 659.00 | 1 179 341.00 | | 1 526 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 453.00 | 1 246 828.00 | | 1 687 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 403.00 | 1 163 678.00 | | 1 349 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 252.00 | | 52 901.00 | 176 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 090.00 | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 567.00 | 210 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 196 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 506.00 | | 49 761.00 | 159 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | 3 140.00 | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 475.00 | 21 296.00 | 12 477.00 | 90 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 475.00 | 21 296.00 | 12 477.00 | 90 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 406.00 | 890 406.00 | | 890 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 703.00 | 1 077 703.00 | | 1 077 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 279.00 | 68 023.00 | 162 256.00 | 245 279.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 148.00 | 1 151 972.00 | 9 176.00 | 1 161 148.00 |
VW T.V.A. | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 659.00 | 1 349 403.00 | 162 256.00 | 1 526 659.00 |