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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 714.00 | 347.00 | 2 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 34 302.00 | 595.00 | 34 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 975.00 | 37 004.00 | 3 971.00 | 40 975.00 |
BN En cours de production de biens | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
BZ Autres créances | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
CF Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 168.00 | | 339 168.00 | 339 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 143.00 | 37 004.00 | 343 139.00 | 380 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 039.00 | -703 865.00 | | -581 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 073.00 | 122 826.00 | | 46 073.00 |
DL TOTAL (I) | -424 966.00 | -471 039.00 | | -424 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 872.00 | 221 872.00 | | 121 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 911.00 | 476 113.00 | | 374 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 516 641.00 | | 194 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 120 386.00 | | 36 687.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 366.00 | 73 933.00 | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 105.00 | 1 456 242.00 | | 763 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 139.00 | 985 204.00 | | 343 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 105.00 | 1 408 945.00 | | 763 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 263.00 | | 1 202 263.00 | 1 202 263.00 |
FG Production vendue services | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 447.00 | | 1 223 447.00 | 1 223 447.00 |
FM Production stockée | | | -6 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | 4 270.00 | | 6 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | 4 368.00 | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 609.00 | -4 140.00 | | -11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 474.00 | 2 087 205.00 | | 1 242 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 401.00 | 1 964 379.00 | | 1 196 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 073.00 | 122 826.00 | | 46 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 485.00 | 1 519.00 | | 35 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 687.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | 832.00 | | 33 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 5 000.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VI Groupe et associés | 374 911.00 | 374 911.00 | | 374 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |
VW T.V.A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 105.00 | 763 105.00 | | 763 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |