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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 348.00 | | 148 348.00 | 148 348.00 |
AN Terrains | 148 789.00 | | 148 789.00 | 148 789.00 |
AP Constructions | 909 694.00 | 345 823.00 | 563 871.00 | 909 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 837.00 | 78 753.00 | 54 085.00 | 132 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 668.00 | 424 575.00 | 915 093.00 | 1 339 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
BZ Autres créances | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CF Disponibilités | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 549.00 | | 390 549.00 | 390 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 217.00 | 424 575.00 | 1 305 642.00 | 1 730 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 037.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 22 193.00 | 13 245.00 | | 22 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 9 419.00 | | 8 422.00 |
DK Provisions réglementées | 8 491.00 | 8 149.00 | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 614.00 | 1 280 851.00 | | 1 289 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | 3 871.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 010.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 10 841.00 | | 10 698.00 |
EA Autres dettes | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 027.00 | 17 648.00 | | 16 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 642.00 | 1 298 499.00 | | 1 305 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 027.00 | 17 648.00 | | 16 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
FQ Autres produits | | | 23 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 846.00 | 25 121.00 | | 23 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 5.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 27 064.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 2 102.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 20 815.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 6 249.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 871.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 155.00 | 86 855.00 | | 60 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 733.00 | 77 436.00 | | 51 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | 9 419.00 | | 8 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 149.00 | 342.00 | | 8 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 149.00 | 342.00 | | 8 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |