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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 14 021.00 | 5 213.00 | 19 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 235.00 | 14 021.00 | 1 071 213.00 | 1 085 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 505.00 | 14 021.00 | 1 182 483.00 | 1 196 505.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 538 646.00 | | | 538 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 543 281.00 | | | 543 281.00 |
DP Provisions pour risques | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 476.00 | | | 390 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
EA Autres dettes | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 398.00 | | | 599 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 483.00 | | | 1 182 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 398.00 | | | 599 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 473.00 | | 762.00 | 1 084 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | | 762.00 | 18 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 4 119.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 4 119.00 | | 9 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 196.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 390 476.00 | 390 476.00 | | 390 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 956.00 | 100 956.00 | 6 000.00 | 106 956.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 398.00 | 599 398.00 | | 599 398.00 |