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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 562.00 | 10 244.00 | 56 318.00 | 66 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 562.00 | 10 244.00 | 56 318.00 | 66 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 470.00 | 2 499.00 | 182 970.00 | 185 470.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 235.00 | 2 499.00 | 314 735.00 | 317 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 797.00 | 12 744.00 | 371 053.00 | 383 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 416.00 | 69 149.00 | | 74 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | 5 266.00 | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 90 065.00 | 79 916.00 | | 90 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 717.00 | 2 941.00 | | 49 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 201.00 | 35 456.00 | | 152 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 928.00 | 55 546.00 | | 78 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 988.00 | 94 024.00 | | 280 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 053.00 | 173 940.00 | | 371 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 503.00 | 93 952.00 | | 239 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 472.00 | | 59 963.00 | 40 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 873.00 | 66 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 873.00 | 66 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 472.00 | | 59 963.00 | 40 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 383.00 | 4 465.00 | 21 603.00 | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 383.00 | 4 465.00 | 21 603.00 | 27 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 717.00 | 8 303.00 | 34 228.00 | 49 717.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 166.00 | 210 166.00 | | 210 166.00 |
VW T.V.A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 916.00 | 239 503.00 | 34 228.00 | 280 916.00 |