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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 50 740.00 | 255 259.00 | 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 256.00 | | 344 256.00 | 344 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 256.00 | 50 740.00 | 633 516.00 | 684 256.00 |
BZ Autres créances | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
CF Disponibilités | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 617.00 | | 222 617.00 | 222 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 874.00 | 50 740.00 | 856 133.00 | 906 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 409.00 | 416 501.00 | | 520 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 103 907.00 | | 21 980.00 |
DK Provisions réglementées | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 576 616.00 | 554 635.00 | | 576 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 687.00 | 284 237.00 | | 251 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | 26 384.00 | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 016.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | 3 136.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 517.00 | 315 773.00 | | 279 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 133.00 | 870 409.00 | | 856 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 858.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 276.00 | 135 394.00 | | 56 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 295.00 | 31 486.00 | | 34 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 981.00 | 103 907.00 | | 21 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 257.00 | | | 684 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 257.00 | | | 344 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 445.00 | 15 295.00 | | 35 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 15 295.00 | | 35 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 687.00 | 33 058.00 | 137 474.00 | 251 687.00 |
VI Groupe et associés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 517.00 | 60 888.00 | 137 474.00 | 279 517.00 |