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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 919.00 | 9 067.00 | 18 852.00 | 27 919.00 |
AP Constructions | 106 070.00 | 97 343.00 | 8 727.00 | 106 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 724.00 | 9 820.00 | 8 904.00 | 18 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 460.00 | 112 231.00 | 57 228.00 | 169 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 667.00 | 228 461.00 | 341 205.00 | 569 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 400 637.00 | | 400 637.00 | 400 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
BZ Autres créances | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CF Disponibilités | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 924.00 | | 794 924.00 | 794 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 591.00 | 228 461.00 | 1 136 129.00 | 1 364 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
CU Autres participations | 228 930.00 | | 228 930.00 | 228 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 34 577.00 | 65 246.00 | | 34 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 5 631.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 194 398.00 | 191 877.00 | | 194 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 219.00 | 365 068.00 | | 499 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 921.00 | 63 315.00 | | 47 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 26.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 655.00 | 228 906.00 | | 340 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 56 299.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 1 140.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 732.00 | 714 754.00 | | 941 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 129.00 | 906 631.00 | | 1 136 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 481.00 | 480 567.00 | | 586 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 73 120.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 406.00 | | 2 172 406.00 | 2 172 406.00 |
FG Production vendue services | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 751.00 | | 2 236 751.00 | 2 236 751.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 468.00 | |
GE Autres charges | | | 56 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 360.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 167.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 800.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 017.00 | 1 935 943.00 | | 2 297 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 196.00 | 1 930 312.00 | | 2 258 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 820.00 | 5 631.00 | | 38 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 461.00 | 11 614.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 840.00 | | 31 271.00 | 607 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 445.00 | 569 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 27 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 445.00 | 294 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 739.00 | | 11 180.00 | 53 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 608.00 | | 20 091.00 | 306 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 494.00 | | | 247 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 040.00 | 25 867.00 | 69 445.00 | 272 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 455.00 | 3 611.00 | 37 000.00 | 42 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 584.00 | 22 255.00 | 32 445.00 | 229 584.00 |