| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 742.00 | 5 923.00 | 4 819.00 | 10 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 20 525.00 | 17 058.00 | 37 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 496.00 | 26 448.00 | 30 048.00 | 56 496.00 |
BT Marchandises | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 877.00 | 26 448.00 | 117 429.00 | 143 877.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 150.00 | 26 830.00 | | 37 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 21 611.00 | | 21 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 733.00 | 14 117.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 69 797.00 | 62 559.00 | | 69 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 11 510.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | 6 291.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 23 149.00 | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 2 826.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 631.00 | 43 777.00 | | 47 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 429.00 | 106 337.00 | | 117 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 970.00 | 38 472.00 | | 45 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
FG Production vendue services | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | 2 215.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 2 215.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | -2 451.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 397.00 | 99 281.00 | | 114 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 483.00 | 77 669.00 | | 92 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | 21 611.00 | | 21 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 987.00 | | 2 509.00 | 53 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 817.00 | | 2 509.00 | 45 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 6 088.00 | | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 6 088.00 | | 20 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 3 645.00 | 1 661.00 | 5 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 631.00 | 45 970.00 | 1 661.00 | 47 631.00 |