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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 617 621.00 | 6 025 448.00 | 1 592 174.00 | 7 617 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 621.00 | 6 025 448.00 | 1 592 174.00 | 7 617 621.00 |
BN En cours de production de biens | 418 288.00 | | 418 288.00 | 418 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
BZ Autres créances | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CF Disponibilités | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 488.00 | | 715 488.00 | 715 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 109.00 | 6 025 448.00 | 2 307 662.00 | 8 333 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 105.00 | | | 1 628 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 385.00 | | | 440 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 154.00 | | | 2 256 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 662.00 | | | 2 307 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 991.00 | | | 1 251 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 757.00 | | 1 119 757.00 | 1 119 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 757.00 | | 1 119 757.00 | 1 119 757.00 |
FM Production stockée | | | -118 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 803.00 | | | 1 000 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 178.00 | | | 991 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 621.00 | | 150 000.00 | 7 467 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 617 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 617 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467 621.00 | | 150 000.00 | 7 467 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448 919.00 | 576 529.00 | | 5 448 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 919.00 | 576 529.00 | | 5 448 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 385.00 | 440 385.00 | | 440 385.00 |
UX Autres créances clients | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |
VB T. V. A. | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 105.00 | 623 942.00 | 1 004 162.00 | 1 628 105.00 |
VI Groupe et associés | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 858.00 | | | 589 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 701.00 | 262 701.00 | | 262 701.00 |
VW T.V.A. | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 154.00 | 1 251 991.00 | 1 004 162.00 | 2 256 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124.00 | | | 124.00 |
ST Autres comptes | 286 833.00 | | | 286 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 952.00 | | | 223 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 957.00 | | | 286 957.00 |