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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 709.00 | 409 417.00 | 181 292.00 | 590 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 837.00 | 108 866.00 | 150 971.00 | 259 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 002.00 | 523 523.00 | 396 479.00 | 920 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
BN En cours de production de biens | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 633.00 | 25 132.00 | 467 501.00 | 492 633.00 |
BZ Autres créances | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 342.00 | 25 132.00 | 954 210.00 | 979 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 344.00 | 548 655.00 | 1 350 689.00 | 1 899 344.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 253 972.00 | | | 253 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DK Provisions réglementées | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 352 034.00 | | | 352 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 910.00 | | | 512 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 655.00 | | | 998 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 689.00 | | | 1 350 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 525.00 | | | 947 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 049.00 | | 37 953.00 | 882 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 806.00 | | 28 740.00 | 821 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 973.00 | | 9 213.00 | 43 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 470.00 | 68 053.00 | | 455 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 230.00 | 68 053.00 | | 450 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 917.00 | 480.00 | 6 164.00 | 44 917.00 |
6T Sur comptes clients | 18 642.00 | 6 490.00 | | 18 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 642.00 | 6 490.00 | | 18 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 559.00 | 6 970.00 | 6 164.00 | 63 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 6 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 910.00 | 512 910.00 | | 512 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 464 228.00 | | | 464 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VB T. V. A. | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 789.00 | 111 658.00 | 51 130.00 | 162 789.00 |
VI Groupe et associés | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 425.00 | 529 641.00 | 90 784.00 | 620 425.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 655.00 | 947 525.00 | 51 130.00 | 998 655.00 |